当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
国联安鑫富混合A 001221
696 条记录    每页 30 条    页次:1 / 24   
首页 上一页 下一页 尾页
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-03-15 0.991800000.99180000
2018-03-14 0.991800000.99180000
2018-03-13 0.991600000.99160000
2018-03-12 0.991400000.99140000
2018-03-09 0.990800000.99080000
2018-03-08 0.990600000.99060000
2018-03-07 0.990500000.99050000
2018-03-06 0.990300000.99030000
2018-03-05 0.990100000.99010000
2018-03-02 0.989500000.98950000
2018-03-01 0.989300000.98930000
2018-02-28 0.989400000.98940000
2018-02-27 0.989600000.98960000
2018-02-26 0.989800000.98980000
2018-02-23 0.990600000.99060000
2018-02-22 0.990900000.99090000
2018-02-14 0.994400000.99440000
2018-02-13 0.994800000.99480000
2018-02-12 0.995300000.99530000
2018-02-09 0.995700000.99570000
2018-02-08 0.995900000.99590000
2018-02-07 0.996100000.99610000
2018-02-06 0.996300000.99630000
2018-02-05 0.996600000.99660000
2018-02-02 0.997200000.99720000
2018-02-01 0.997400000.99740000
2018-01-31 0.997900000.99790000
2018-01-30 0.998700000.99870000
2018-01-29 0.995800000.99580000
2018-01-26 0.997500000.99750000
696 条记录    每页 30 条    页次:1 / 24   
首页 上一页 下一页 尾页
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555