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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-08 1.041000001.04100000
2021-12-07 1.021000001.02100000
2021-12-06 1.028000001.02800000
2021-12-03 1.042000001.04200000
2021-12-02 1.027000001.02700000
2021-12-01 1.031000001.03100000
2021-11-30 1.032000001.03200000
2021-11-29 1.043000001.04300000
2021-11-26 1.030000001.03000000
2021-11-25 1.026000001.02600000
2021-11-24 1.028000001.02800000
2021-11-23 1.027000001.02700000
2021-11-22 1.031000001.03100000
2021-11-19 1.010000001.01000000
2021-11-18 1.005000001.00500000
2021-11-17 1.004000001.00400000
2021-11-16 0.999000000.99900000
2021-11-15 0.999000000.99900000
2021-11-12 1.017000001.01700000
2021-11-11 1.017000001.01700000
2021-11-10 1.010000001.01000000
2021-11-09 1.023000001.02300000
2021-11-08 1.014000001.01400000
2021-11-05 1.002000001.00200000
2021-11-04 1.005000001.00500000
2021-11-03 0.991000000.99100000
2021-11-02 0.995000000.99500000
2021-11-01 0.993000000.99300000
2021-10-29 0.995000000.99500000
2021-10-28 0.979000000.97900000
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