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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-14 1.304000001.30400000
2021-05-13 1.278000001.27800000
2021-05-12 1.289000001.28900000
2021-05-11 1.283000001.28300000
2021-05-10 1.289000001.28900000
2021-05-07 1.281000001.28100000
2021-05-06 1.327000001.32700000
2021-04-30 1.354000001.35400000
2021-04-29 1.352000001.35200000
2021-04-28 1.340000001.34000000
2021-04-27 1.318000001.31800000
2021-04-26 1.302000001.30200000
2021-04-23 1.296000001.29600000
2021-04-22 1.270000001.27000000
2021-04-21 1.261000001.26100000
2021-04-20 1.258000001.25800000
2021-04-19 1.252000001.25200000
2021-04-16 1.213000001.21300000
2021-04-15 1.210000001.21000000
2021-04-14 1.223000001.22300000
2021-04-13 1.211000001.21100000
2021-04-12 1.207000001.20700000
2021-04-09 1.233000001.23300000
2021-04-08 1.264000001.26400000
2021-04-07 1.253000001.25300000
2021-04-06 1.270000001.27000000
2021-04-02 1.280000001.28000000
2021-04-01 1.257000001.25700000
2021-03-31 1.239000001.23900000
2021-03-30 1.256000001.25600000
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