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基金净值
 
长城久惠保本混合 001363J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-01 1.035800001.03580000
2018-07-31 1.035800001.03580000
2018-07-30 1.035700001.03570000
2018-07-27 1.035600001.03560000
2018-07-26 1.035600001.03560000
2018-07-25 1.035600001.03560000
2018-07-24 1.035600001.03560000
2018-07-23 1.035600001.03560000
2018-07-20 1.035600001.03560000
2018-07-19 1.035600001.03560000
2018-07-18 1.035600001.03560000
2018-07-17 1.035600001.03560000
2018-07-16 1.035500001.03550000
2018-07-13 1.035500001.03550000
2018-07-12 1.035500001.03550000
2018-07-11 1.035200001.03520000
2018-07-10 1.035200001.03520000
2018-07-09 1.035200001.03520000
2018-07-06 1.035200001.03520000
2018-07-05 1.035100001.03510000
2018-07-04 1.035000001.03500000
2018-07-03 1.035000001.03500000
2018-07-02 1.034900001.03490000
2018-06-30 1.034500001.03450000
2018-06-29 1.034500001.03450000
2018-06-28 1.034200001.03420000
2018-06-27 1.034100001.03410000
2018-06-26 1.034000001.03400000
2018-06-25 1.033900001.03390000
2018-06-22 1.033700001.03370000
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