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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-03 2.422000002.42200000
2021-12-02 2.420000002.42000000
2021-12-01 2.430000002.43000000
2021-11-30 2.446000002.44600000
2021-11-29 2.446000002.44600000
2021-11-26 2.395000002.39500000
2021-11-25 2.380000002.38000000
2021-11-24 2.419000002.41900000
2021-11-23 2.470000002.47000000
2021-11-22 2.473000002.47300000
2021-11-19 2.386000002.38600000
2021-11-18 2.344000002.34400000
2021-11-17 2.363000002.36300000
2021-11-16 2.317000002.31700000
2021-11-15 2.363000002.36300000
2021-11-12 2.414000002.41400000
2021-11-11 2.394000002.39400000
2021-11-10 2.377000002.37700000
2021-11-09 2.420000002.42000000
2021-11-08 2.400000002.40000000
2021-11-05 2.352000002.35200000
2021-11-04 2.385000002.38500000
2021-11-03 2.364000002.36400000
2021-11-02 2.417000002.41700000
2021-11-01 2.422000002.42200000
2021-10-29 2.453000002.45300000
2021-10-28 2.388000002.38800000
2021-10-27 2.403000002.40300000
2021-10-26 2.370000002.37000000
2021-10-25 2.367000002.36700000
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