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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-02 2.420000002.42000000
2021-12-01 2.435000002.43500000
2021-11-30 2.457000002.45700000
2021-11-29 2.459000002.45900000
2021-11-26 2.428000002.42800000
2021-11-25 2.417000002.41700000
2021-11-24 2.433000002.43300000
2021-11-23 2.450000002.45000000
2021-11-22 2.464000002.46400000
2021-11-19 2.424000002.42400000
2021-11-18 2.391000002.39100000
2021-11-17 2.409000002.40900000
2021-11-16 2.382000002.38200000
2021-11-15 2.392000002.39200000
2021-11-12 2.420000002.42000000
2021-11-11 2.408000002.40800000
2021-11-10 2.387000002.38700000
2021-11-09 2.400000002.40000000
2021-11-08 2.390000002.39000000
2021-11-05 2.380000002.38000000
2021-11-04 2.391000002.39100000
2021-11-03 2.359000002.35900000
2021-11-02 2.391000002.39100000
2021-11-01 2.397000002.39700000
2021-10-29 2.421000002.42100000
2021-10-28 2.382000002.38200000
2021-10-27 2.387000002.38700000
2021-10-26 2.386000002.38600000
2021-10-25 2.392000002.39200000
2021-10-22 2.352000002.35200000
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