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基金净值
 
嘉合磐石混合C 001572
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 0.957700001.20770000
2023-05-25 0.940800001.19080000
2023-05-24 0.927400001.17740000
2023-05-23 0.911500001.16150000
2023-05-22 0.913800001.16380000
2023-05-19 0.925900001.17590000
2023-05-18 0.949800001.19980000
2023-05-17 0.908900001.15890000
2023-05-16 0.905000001.15500000
2023-05-15 0.923700001.17370000
2023-05-12 0.919600001.16960000
2023-05-11 0.925300001.17530000
2023-05-10 0.931000001.18100000
2023-05-09 0.936900001.18690000
2023-05-08 0.930500001.18050000
2023-05-05 0.929300001.17930000
2023-05-04 0.952900001.20290000
2023-04-28 0.955400001.20540000
2023-04-27 0.923300001.17330000
2023-04-26 0.946600001.19660000
2023-04-25 0.956300001.20630000
2023-04-24 0.969000001.21900000
2023-04-21 0.958500001.20850000
2023-04-20 0.982100001.23210000
2023-04-19 0.953800001.20380000
2023-04-18 0.949200001.19920000
2023-04-17 0.928300001.17830000
2023-04-14 0.940500001.19050000
2023-04-13 0.939300001.18930000
2023-04-12 0.956200001.20620000
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