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易方达安盈回报混合A 001603
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 2.159000002.35700000
2023-09-21 2.143000002.34100000
2023-09-20 2.156000002.35400000
2023-09-19 2.158000002.35600000
2023-09-18 2.161000002.35900000
2023-09-15 2.156000002.35400000
2023-09-14 2.162000002.36000000
2023-09-13 2.162000002.36000000
2023-09-12 2.167000002.36500000
2023-09-11 2.171000002.36900000
2023-09-08 2.164000002.36200000
2023-09-07 2.166000002.36400000
2023-09-06 2.182000002.38000000
2023-09-05 2.188000002.38600000
2023-09-04 2.199000002.39700000
2023-09-01 2.179000002.37700000
2023-08-31 2.164000002.36200000
2023-08-30 2.166000002.36400000
2023-08-29 2.169000002.36700000
2023-08-28 2.158000002.35600000
2023-08-25 2.148000002.34600000
2023-08-24 2.143000002.34100000
2023-08-23 2.136000002.33400000
2023-08-22 2.154000002.35200000
2023-08-21 2.149000002.34700000
2023-08-18 2.168000002.36600000
2023-08-17 2.179000002.37700000
2023-08-16 2.171000002.36900000
2023-08-15 2.173000002.37100000
2023-08-14 2.172000002.37000000
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