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平安鑫安混合A 001664
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-30 1.240700001.24070000
2023-05-29 1.239200001.23920000
2023-05-26 1.237800001.23780000
2023-05-25 1.233400001.23340000
2023-05-24 1.235900001.23590000
2023-05-23 1.240700001.24070000
2023-05-22 1.245000001.24500000
2023-05-19 1.240800001.24080000
2023-05-18 1.238900001.23890000
2023-05-17 1.238400001.23840000
2023-05-16 1.238200001.23820000
2023-05-15 1.241700001.24170000
2023-05-12 1.241300001.24130000
2023-05-11 1.241600001.24160000
2023-05-10 1.243700001.24370000
2023-05-09 1.247400001.24740000
2023-05-08 1.253600001.25360000
2023-05-05 1.253600001.25360000
2023-05-04 1.257200001.25720000
2023-04-28 1.253800001.25380000
2023-04-27 1.250100001.25010000
2023-04-26 1.244000001.24400000
2023-04-25 1.243200001.24320000
2023-04-24 1.246400001.24640000
2023-04-21 1.247300001.24730000
2023-04-20 1.252900001.25290000
2023-04-19 1.253300001.25330000
2023-04-18 1.257100001.25710000
2023-04-17 1.254000001.25400000
2023-04-14 1.248100001.24810000
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