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国寿安保智慧生活股票 001672
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-07-30 2.073000002.29500000
2021-07-29 2.048000002.27000000
2021-07-28 1.963000002.18500000
2021-07-27 1.991000002.21300000
2021-07-26 2.052000002.27400000
2021-07-23 2.056000002.27800000
2021-07-22 2.084000002.30600000
2021-07-21 2.044000002.26600000
2021-07-20 1.987000002.20900000
2021-07-19 1.972000002.19400000
2021-07-16 1.969000002.19100000
2021-07-15 1.986000002.20800000
2021-07-14 1.983000002.20500000
2021-07-13 1.996000002.21800000
2021-07-12 2.022000002.24400000
2021-07-09 1.976000002.19800000
2021-07-08 1.983000002.20500000
2021-07-07 1.950000002.17200000
2021-07-06 1.921000002.14300000
2021-07-05 1.925000002.14700000
2021-07-02 1.900000002.12200000
2021-07-01 1.917000002.13900000
2021-06-30 1.960000002.18200000
2021-06-29 1.922000002.14400000
2021-06-28 1.936000002.15800000
2021-06-25 1.906000002.12800000
2021-06-24 1.894000002.11600000
2021-06-23 1.914000002.13600000
2021-06-22 1.878000002.10000000
2021-06-21 1.872000002.09400000
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