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基金净值

国投瑞银进宝保本混合 001704J

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2017-09-01	1.00480000	1.02980000
2017-08-31	1.00480000	1.02980000
2017-08-30	1.00470000	1.02970000
2017-08-29	1.00460000	1.02960000
2017-08-28	1.00460000	1.02960000
2017-08-25	1.00500000	1.03000000
2017-08-24	1.00500000	1.03000000
2017-08-23	1.00500000	1.03000000
2017-08-22	1.00600000	1.03100000
2017-08-21	1.00600000	1.03100000
2017-08-18	1.00500000	1.03000000
2017-08-17	1.03000000	1.03000000
2017-08-16	1.02900000	1.02900000
2017-08-15	1.02900000	1.02900000
2017-08-14	1.02900000	1.02900000
2017-08-11	1.02800000	1.02800000
2017-08-10	1.03100000	1.03100000
2017-08-09	1.03200000	1.03200000
2017-08-08	1.03100000	1.03100000
2017-08-07	1.03100000	1.03100000
2017-08-04	1.03000000	1.03000000
2017-08-03	1.03000000	1.03000000
2017-08-02	1.03000000	1.03000000
2017-08-01	1.03000000	1.03000000
2017-07-31	1.03000000	1.03000000
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2017-07-26	1.02900000	1.02900000
2017-07-25	1.02900000	1.02900000
2017-07-24	1.02900000	1.02900000

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