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工银瑞信物流产业股票 001718
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-03 4.101000004.10100000
2021-12-02 4.062000004.06200000
2021-12-01 4.070000004.07000000
2021-11-30 4.075000004.07500000
2021-11-29 4.070000004.07000000
2021-11-26 4.041000004.04100000
2021-11-25 4.059000004.05900000
2021-11-24 4.088000004.08800000
2021-11-23 4.112000004.11200000
2021-11-22 4.118000004.11800000
2021-11-19 4.032000004.03200000
2021-11-18 3.986000003.98600000
2021-11-17 3.972000003.97200000
2021-11-16 3.955000003.95500000
2021-11-15 3.996000003.99600000
2021-11-12 4.015000004.01500000
2021-11-11 4.008000004.00800000
2021-11-10 3.961000003.96100000
2021-11-09 3.966000003.96600000
2021-11-08 3.951000003.95100000
2021-11-05 3.939000003.93900000
2021-11-04 3.964000003.96400000
2021-11-03 3.943000003.94300000
2021-11-02 3.941000003.94100000
2021-11-01 3.935000003.93500000
2021-10-29 3.917000003.91700000
2021-10-28 3.854000003.85400000
2021-10-27 3.889000003.88900000
2021-10-26 3.879000003.87900000
2021-10-25 3.889000003.88900000
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