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工银瑞信新增利混合 001720
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.173000001.33600000
2023-09-27 1.173000001.33600000
2023-09-26 1.174000001.33700000
2023-09-25 1.175000001.33800000
2023-09-22 1.180000001.34300000
2023-09-21 1.172000001.33500000
2023-09-20 1.175000001.33800000
2023-09-19 1.176000001.33900000
2023-09-18 1.177000001.34000000
2023-09-15 1.177000001.34000000
2023-09-14 1.181000001.34400000
2023-09-13 1.181000001.34400000
2023-09-12 1.182000001.34500000
2023-09-11 1.183000001.34600000
2023-09-08 1.182000001.34500000
2023-09-07 1.183000001.34600000
2023-09-06 1.187000001.35000000
2023-09-05 1.188000001.35100000
2023-09-04 1.192000001.35500000
2023-09-01 1.185000001.34800000
2023-08-31 1.180000001.34300000
2023-08-30 1.182000001.34500000
2023-08-29 1.185000001.34800000
2023-08-28 1.184000001.34700000
2023-08-25 1.180000001.34300000
2023-08-24 1.180000001.34300000
2023-08-23 1.181000001.34400000
2023-08-22 1.188000001.35100000
2023-08-21 1.182000001.34500000
2023-08-18 1.186000001.34900000
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