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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-11-30 1.221000001.22100000
2023-11-29 1.221000001.22100000
2023-11-28 1.223000001.22300000
2023-11-27 1.223000001.22300000
2023-11-24 1.224000001.22400000
2023-11-23 1.225000001.22500000
2023-11-22 1.224000001.22400000
2023-11-21 1.227000001.22700000
2023-11-20 1.227000001.22700000
2023-11-17 1.227000001.22700000
2023-11-16 1.227000001.22700000
2023-11-15 1.228000001.22800000
2023-11-14 1.226000001.22600000
2023-11-13 1.226000001.22600000
2023-11-10 1.225000001.22500000
2023-11-09 1.227000001.22700000
2023-11-08 1.226000001.22600000
2023-11-07 1.227000001.22700000
2023-11-06 1.229000001.22900000
2023-11-03 1.225000001.22500000
2023-11-02 1.224000001.22400000
2023-11-01 1.225000001.22500000
2023-10-31 1.226000001.22600000
2023-10-30 1.226000001.22600000
2023-10-27 1.225000001.22500000
2023-10-26 1.219000001.21900000
2023-10-25 1.218000001.21800000
2023-10-24 1.216000001.21600000
2023-10-23 1.214000001.21400000
2023-10-20 1.220000001.22000000
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