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招商产业债券C 001868
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-08 1.639000001.87900000
2023-06-07 1.639000001.87900000
2023-06-06 1.638000001.87800000
2023-06-05 1.637000001.87700000
2023-06-02 1.637000001.87700000
2023-06-01 1.637000001.87700000
2023-05-31 1.637000001.87700000
2023-05-30 1.636000001.87600000
2023-05-29 1.636000001.87600000
2023-05-26 1.636000001.87600000
2023-05-25 1.636000001.87600000
2023-05-24 1.636000001.87600000
2023-05-23 1.636000001.87600000
2023-05-22 1.635000001.87500000
2023-05-19 1.634000001.87400000
2023-05-18 1.634000001.87400000
2023-05-17 1.634000001.87400000
2023-05-16 1.634000001.87400000
2023-05-15 1.634000001.87400000
2023-05-12 1.634000001.87400000
2023-05-11 1.634000001.87400000
2023-05-10 1.633000001.87300000
2023-05-09 1.632000001.87200000
2023-05-08 1.632000001.87200000
2023-05-05 1.632000001.87200000
2023-05-04 1.631000001.87100000
2023-04-28 1.629000001.86900000
2023-04-27 1.629000001.86900000
2023-04-26 1.628000001.86800000
2023-04-25 1.628000001.86800000
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