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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-06 2.378300002.37830000
2021-04-30 2.441500002.44150000
2021-04-29 2.413000002.41300000
2021-04-28 2.408300002.40830000
2021-04-27 2.345500002.34550000
2021-04-26 2.323400002.32340000
2021-04-23 2.343600002.34360000
2021-04-22 2.303200002.30320000
2021-04-21 2.290200002.29020000
2021-04-20 2.271700002.27170000
2021-04-19 2.266800002.26680000
2021-04-16 2.184300002.18430000
2021-04-15 2.193100002.19310000
2021-04-14 2.203700002.20370000
2021-04-13 2.149400002.14940000
2021-04-12 2.141300002.14130000
2021-04-09 2.194700002.19470000
2021-04-08 2.230200002.23020000
2021-04-07 2.213400002.21340000
2021-04-06 2.232300002.23230000
2021-04-02 2.236700002.23670000
2021-04-01 2.211900002.21190000
2021-03-31 2.163300002.16330000
2021-03-30 2.182100002.18210000
2021-03-29 2.144000002.14400000
2021-03-26 2.150200002.15020000
2021-03-25 2.074700002.07470000
2021-03-24 2.050900002.05090000
2021-03-23 2.082100002.08210000
2021-03-22 2.099800002.09980000
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