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国泰全球绝对收益(QDII-FOF) 001936
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-10-21 1.013000001.01300000
2020-10-20 1.016000001.01600000
2020-10-19 1.019000001.01900000
2020-10-16 1.023000001.02300000
2020-10-15 1.024000001.02400000
2020-10-14 1.027000001.02700000
2020-10-13 1.024000001.02400000
2020-10-12 1.020000001.02000000
2020-10-09 1.028000001.02800000
2020-09-30 1.029000001.02900000
2020-09-29 1.028000001.02800000
2020-09-28 1.029000001.02900000
2020-09-25 1.026000001.02600000
2020-09-24 1.025000001.02500000
2020-09-23 1.024000001.02400000
2020-09-22 1.023000001.02300000
2020-09-21 1.021000001.02100000
2020-09-18 1.022000001.02200000
2020-09-17 1.025000001.02500000
2020-09-16 1.026000001.02600000
2020-09-15 1.030000001.03000000
2020-09-14 1.030000001.03000000
2020-09-11 1.030000001.03000000
2020-09-10 1.029000001.02900000
2020-09-09 1.029000001.02900000
2020-09-08 1.029000001.02900000
2020-09-07 1.029000001.02900000
2020-09-04 1.030000001.03000000
2020-09-03 1.034000001.03400000
2020-09-02 1.033000001.03300000
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