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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.350000001.35000000
2023-09-21 1.344000001.34400000
2023-09-20 1.345000001.34500000
2023-09-19 1.344000001.34400000
2023-09-18 1.343000001.34300000
2023-09-15 1.342000001.34200000
2023-09-14 1.346000001.34600000
2023-09-13 1.345000001.34500000
2023-09-12 1.345000001.34500000
2023-09-11 1.345000001.34500000
2023-09-08 1.346000001.34600000
2023-09-07 1.349000001.34900000
2023-09-06 1.357000001.35700000
2023-09-05 1.362000001.36200000
2023-09-04 1.364000001.36400000
2023-09-01 1.363000001.36300000
2023-08-31 1.359000001.35900000
2023-08-30 1.363000001.36300000
2023-08-29 1.364000001.36400000
2023-08-28 1.361000001.36100000
2023-08-25 1.354000001.35400000
2023-08-24 1.353000001.35300000
2023-08-23 1.354000001.35400000
2023-08-22 1.359000001.35900000
2023-08-21 1.358000001.35800000
2023-08-18 1.365000001.36500000
2023-08-17 1.367000001.36700000
2023-08-16 1.367000001.36700000
2023-08-15 1.365000001.36500000
2023-08-14 1.363000001.36300000
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