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基金净值
 
工银瑞信新得利混合 002005
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
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2023-09-27 1.185000001.18500000
2023-09-26 1.184000001.18400000
2023-09-25 1.185000001.18500000
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2023-09-18 1.186000001.18600000
2023-09-15 1.184000001.18400000
2023-09-14 1.186000001.18600000
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2023-09-12 1.190000001.19000000
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2023-09-08 1.184000001.18400000
2023-09-07 1.187000001.18700000
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2023-09-01 1.188000001.18800000
2023-08-31 1.186000001.18600000
2023-08-30 1.186000001.18600000
2023-08-29 1.185000001.18500000
2023-08-28 1.180000001.18000000
2023-08-25 1.179000001.17900000
2023-08-24 1.183000001.18300000
2023-08-23 1.178000001.17800000
2023-08-22 1.184000001.18400000
2023-08-21 1.185000001.18500000
2023-08-18 1.186000001.18600000
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