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工银瑞信新得润混合 002007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-01-15 1.095000001.09500000
2019-01-14 1.095000001.09500000
2019-01-11 1.095000001.09500000
2019-01-10 1.095000001.09500000
2019-01-09 1.095000001.09500000
2019-01-08 1.095000001.09500000
2019-01-07 1.095000001.09500000
2019-01-04 1.095000001.09500000
2019-01-03 1.095000001.09500000
2019-01-02 1.095000001.09500000
2018-12-31 1.096000001.09600000
2018-12-28 1.091000001.09100000
2018-12-27 1.089000001.08900000
2018-12-26 1.087000001.08700000
2018-12-25 1.086000001.08600000
2018-12-24 1.084000001.08400000
2018-12-21 1.079000001.07900000
2018-12-20 1.077000001.07700000
2018-12-19 1.077000001.07700000
2018-12-18 1.077000001.07700000
2018-12-17 1.078000001.07800000
2018-12-14 1.078000001.07800000
2018-12-13 1.078000001.07800000
2018-12-12 1.078000001.07800000
2018-12-11 1.078000001.07800000
2018-12-10 1.078000001.07800000
2018-12-07 1.079000001.07900000
2018-12-06 1.079000001.07900000
2018-12-05 1.079000001.07900000
2018-12-04 1.079000001.07900000
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