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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-08 3.248000003.24800000
2023-12-07 3.244000003.24400000
2023-12-06 3.246000003.24600000
2023-12-05 3.248000003.24800000
2023-12-04 3.261000003.26100000
2023-12-01 3.267000003.26700000
2023-11-30 3.266000003.26600000
2023-11-29 3.260000003.26000000
2023-11-28 3.264000003.26400000
2023-11-27 3.257000003.25700000
2023-11-24 3.258000003.25800000
2023-11-23 3.260000003.26000000
2023-11-22 3.250000003.25000000
2023-11-21 3.259000003.25900000
2023-11-20 3.262000003.26200000
2023-11-17 3.262000003.26200000
2023-11-16 3.253000003.25300000
2023-11-15 3.261000003.26100000
2023-11-14 3.263000003.26300000
2023-11-13 3.259000003.25900000
2023-11-10 3.262000003.26200000
2023-11-09 3.261000003.26100000
2023-11-08 3.269000003.26900000
2023-11-07 3.264000003.26400000
2023-11-06 3.264000003.26400000
2023-11-03 3.252000003.25200000
2023-11-02 3.246000003.24600000
2023-11-01 3.252000003.25200000
2023-10-31 3.255000003.25500000
2023-10-30 3.256000003.25600000
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