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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-02 1.273000002.23300000
2021-12-01 1.285000002.24500000
2021-11-30 1.310000002.27000000
2021-11-29 1.280000002.24000000
2021-11-26 1.248000002.20800000
2021-11-25 1.248000002.20800000
2021-11-24 1.253000002.21300000
2021-11-23 1.277000002.23700000
2021-11-22 1.288000002.24800000
2021-11-19 1.271000002.23100000
2021-11-18 1.276000002.23600000
2021-11-17 1.242000002.20200000
2021-11-16 1.219000002.17900000
2021-11-15 1.271000002.23100000
2021-11-12 1.291000002.25100000
2021-11-11 1.245000002.20500000
2021-11-10 1.244000002.20400000
2021-11-09 1.246000002.20600000
2021-11-08 1.203000002.16300000
2021-11-05 1.195000002.15500000
2021-11-04 1.212000002.17200000
2021-11-03 1.197000002.15700000
2021-11-02 1.207000002.16700000
2021-11-01 1.185000002.14500000
2021-10-29 1.162000002.12200000
2021-10-28 1.126000002.08600000
2021-10-27 1.147000002.10700000
2021-10-26 1.133000002.09300000
2021-10-25 1.136000002.09600000
2021-10-22 1.116000002.07600000
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