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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-04-11 0.931000001.89100000
2023-04-10 0.938000001.89800000
2023-04-07 0.943000001.90300000
2023-04-06 0.938000001.89800000
2023-04-04 0.922000001.88200000
2023-04-03 0.931000001.89100000
2023-03-31 0.916000001.87600000
2023-03-30 0.917000001.87700000
2023-03-29 0.905000001.86500000
2023-03-28 0.914000001.87400000
2023-03-27 0.930000001.89000000
2023-03-24 0.940000001.90000000
2023-03-23 0.945000001.90500000
2023-03-22 0.936000001.89600000
2023-03-21 0.940000001.90000000
2023-03-20 0.923000001.88300000
2023-03-17 0.934000001.89400000
2023-03-16 0.935000001.89500000
2023-03-15 0.950000001.91000000
2023-03-14 0.964000001.92400000
2023-03-13 0.972000001.93200000
2023-03-10 0.971000001.93100000
2023-03-09 0.985000001.94500000
2023-03-08 0.995000001.95500000
2023-03-07 0.984000001.94400000
2023-03-06 1.006000001.96600000
2023-03-03 0.993000001.95300000
2023-03-02 0.979000001.93900000
2023-03-01 0.980000001.94000000
2023-02-28 0.978000001.93800000
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