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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
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2018-03-28 1.177000001.17700000
2018-03-27 1.177000001.17700000
2018-03-26 1.177000001.17700000
2018-03-23 1.177000001.17700000
2018-03-22 1.176000001.17600000
2018-03-21 1.176000001.17600000
2018-03-20 1.172000001.17200000
2018-03-19 1.172000001.17200000
2018-03-16 1.172000001.17200000
2018-03-15 1.172000001.17200000
2018-03-14 1.172000001.17200000
2018-03-13 1.172000001.17200000
2018-03-12 1.171000001.17100000
2018-03-09 1.170000001.17000000
2018-03-08 1.170000001.17000000
2018-03-07 1.170000001.17000000
2018-03-06 1.170000001.17000000
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2018-03-02 1.169000001.16900000
2018-03-01 1.158000001.15800000
2018-02-28 1.158000001.15800000
2018-02-27 1.157000001.15700000
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2018-02-23 1.158000001.15800000
2018-02-22 1.158000001.15800000
2018-02-14 1.158000001.15800000
2018-02-13 1.159000001.15900000
2018-02-12 1.160000001.16000000
2018-02-09 1.160000001.16000000
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