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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-15 1.414000001.41400000
2021-06-11 1.415000001.41500000
2021-06-10 1.430000001.43000000
2021-06-09 1.407000001.40700000
2021-06-08 1.405000001.40500000
2021-06-07 1.401000001.40100000
2021-06-04 1.382000001.38200000
2021-06-03 1.375000001.37500000
2021-06-02 1.370000001.37000000
2021-06-01 1.383000001.38300000
2021-05-31 1.370000001.37000000
2021-05-28 1.359000001.35900000
2021-05-27 1.366000001.36600000
2021-05-26 1.354000001.35400000
2021-05-25 1.349000001.34900000
2021-05-24 1.342000001.34200000
2021-05-21 1.328000001.32800000
2021-05-20 1.322000001.32200000
2021-05-19 1.333000001.33300000
2021-05-18 1.335000001.33500000
2021-05-17 1.331000001.33100000
2021-05-14 1.347000001.34700000
2021-05-13 1.321000001.32100000
2021-05-12 1.325000001.32500000
2021-05-11 1.304000001.30400000
2021-05-10 1.295000001.29500000
2021-05-07 1.289000001.28900000
2021-05-06 1.291000001.29100000
2021-04-30 1.286000001.28600000
2021-04-29 1.301000001.30100000
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