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基金净值

中邮纯债聚利债券A 002274J

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2020-02-26	1.15500000	1.21000000
2020-02-25	1.15500000	1.21000000
2020-02-24	1.15500000	1.21000000
2020-02-21	1.15300000	1.20800000
2020-02-20	1.15200000	1.20700000
2020-02-19	1.15200000	1.20700000
2020-02-18	1.15300000	1.20800000
2020-02-17	1.15200000	1.20700000
2020-02-14	1.15300000	1.20800000
2020-02-13	1.15400000	1.20900000
2020-02-12	1.15300000	1.20800000
2020-02-11	1.15300000	1.20800000
2020-02-10	1.15400000	1.20900000
2020-02-07	1.15200000	1.20700000
2020-02-06	1.15000000	1.20500000
2020-02-05	1.14900000	1.20400000
2020-02-04	1.14900000	1.20400000
2020-02-03	1.15000000	1.20500000
2020-01-23	1.14400000	1.19900000
2020-01-22	1.14300000	1.19800000
2020-01-21	1.14200000	1.19700000
2020-01-20	1.14100000	1.19600000
2020-01-17	1.14000000	1.19500000
2020-01-16	1.13900000	1.19400000
2020-01-15	1.13900000	1.19400000
2020-01-14	1.13900000	1.19400000
2020-01-13	1.13900000	1.19400000
2020-01-10	1.13900000	1.19400000
2020-01-09	1.13900000	1.19400000
2020-01-08	1.13800000	1.19300000

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