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中邮纯债恒利债券C 002277
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.225000001.33500000
2023-05-25 1.224000001.33400000
2023-05-24 1.225000001.33500000
2023-05-23 1.228000001.33800000
2023-05-22 1.231000001.34100000
2023-05-19 1.229000001.33900000
2023-05-18 1.231000001.34100000
2023-05-17 1.229000001.33900000
2023-05-16 1.228000001.33800000
2023-05-15 1.228000001.33800000
2023-05-12 1.227000001.33700000
2023-05-11 1.232000001.34200000
2023-05-10 1.230000001.34000000
2023-05-09 1.233000001.34300000
2023-05-08 1.232000001.34200000
2023-05-05 1.227000001.33700000
2023-05-04 1.228000001.33800000
2023-04-28 1.226000001.33600000
2023-04-27 1.222000001.33200000
2023-04-26 1.217000001.32700000
2023-04-25 1.214000001.32400000
2023-04-24 1.214000001.32400000
2023-04-21 1.218000001.32800000
2023-04-20 1.221000001.33100000
2023-04-19 1.223000001.33300000
2023-04-18 1.226000001.33600000
2023-04-17 1.225000001.33500000
2023-04-14 1.220000001.33000000
2023-04-13 1.218000001.32800000
2023-04-12 1.218000001.32800000
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