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安信安盈保本混合A 002308
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-03-19 1.075400001.07540000
2018-03-16 1.075300001.07530000
2018-03-15 1.075100001.07510000
2018-03-14 1.075100001.07510000
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2018-03-05 1.074900001.07490000
2018-03-02 1.074600001.07460000
2018-03-01 1.074800001.07480000
2018-02-28 1.074800001.07480000
2018-02-27 1.075000001.07500000
2018-02-26 1.075600001.07560000
2018-02-23 1.074900001.07490000
2018-02-22 1.074600001.07460000
2018-02-14 1.073400001.07340000
2018-02-13 1.073000001.07300000
2018-02-12 1.072700001.07270000
2018-02-09 1.072000001.07200000
2018-02-08 1.074300001.07430000
2018-02-07 1.074800001.07480000
2018-02-06 1.076300001.07630000
2018-02-05 1.080000001.08000000
2018-02-02 1.079200001.07920000
2018-02-01 1.077600001.07760000
2018-01-31 1.078700001.07870000
2018-01-30 1.078300001.07830000
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