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安信安盈保本混合A 002308
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-29 1.079500001.07950000
2018-01-26 1.080100001.08010000
2018-01-25 1.079300001.07930000
2018-01-24 1.079300001.07930000
2018-01-23 1.078900001.07890000
2018-01-22 1.077800001.07780000
2018-01-19 1.076600001.07660000
2018-01-18 1.076500001.07650000
2018-01-17 1.075800001.07580000
2018-01-16 1.076300001.07630000
2018-01-15 1.075100001.07510000
2018-01-12 1.075200001.07520000
2018-01-11 1.074900001.07490000
2018-01-10 1.075500001.07550000
2018-01-09 1.075300001.07530000
2018-01-08 1.075100001.07510000
2018-01-05 1.074100001.07410000
2018-01-04 1.073700001.07370000
2018-01-03 1.073200001.07320000
2018-01-02 1.072700001.07270000
2017-12-31 1.070500001.07050000
2017-12-29 1.070500001.07050000
2017-12-28 1.070000001.07000000
2017-12-27 1.069600001.06960000
2017-12-26 1.070400001.07040000
2017-12-25 1.070300001.07030000
2017-12-22 1.069900001.06990000
2017-12-21 1.069800001.06980000
2017-12-20 1.069400001.06940000
2017-12-19 1.069500001.06950000
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