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创金合信中证500指数增强A 002311
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-12-06 1.330000001.55060000
2021-12-03 1.344700001.56530000
2021-12-02 1.334500001.55510000
2021-12-01 1.341400001.56200000
2021-11-30 1.342700001.56330000
2021-11-29 1.335800001.55640000
2021-11-26 1.332300001.55290000
2021-11-25 1.331500001.55210000
2021-11-24 1.336400001.55700000
2021-11-23 1.340300001.56090000
2021-11-22 1.341900001.56250000
2021-11-19 1.323800001.54440000
2021-11-18 1.306400001.52700000
2021-11-17 1.310700001.53130000
2021-11-16 1.302900001.52350000
2021-11-15 1.310300001.53090000
2021-11-12 1.326400001.54700000
2021-11-11 1.317800001.53840000
2021-11-10 1.307200001.52780000
2021-11-09 1.311700001.53230000
2021-11-08 1.306600001.52720000
2021-11-05 1.303100001.52370000
2021-11-04 1.318400001.53900000
2021-11-03 1.310000001.53060000
2021-11-02 1.306600001.52720000
2021-11-01 1.321100001.54170000
2021-10-29 1.315200001.53580000
2021-10-28 1.301300001.52190000
2021-10-27 1.320800001.54140000
2021-10-26 1.326600001.54720000
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