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招商睿逸稳健配置混合 002317
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 1.557000001.55700000
2023-09-20 1.549000001.54900000
2023-09-19 1.553000001.55300000
2023-09-18 1.547000001.54700000
2023-09-15 1.543000001.54300000
2023-09-14 1.548000001.54800000
2023-09-13 1.529000001.52900000
2023-09-12 1.523000001.52300000
2023-09-11 1.529000001.52900000
2023-09-08 1.527000001.52700000
2023-09-07 1.532000001.53200000
2023-09-06 1.535000001.53500000
2023-09-05 1.540000001.54000000
2023-09-04 1.545000001.54500000
2023-09-01 1.526000001.52600000
2023-08-31 1.499000001.49900000
2023-08-30 1.508000001.50800000
2023-08-29 1.510000001.51000000
2023-08-28 1.505000001.50500000
2023-08-25 1.482000001.48200000
2023-08-24 1.486000001.48600000
2023-08-23 1.491000001.49100000
2023-08-22 1.491000001.49100000
2023-08-21 1.483000001.48300000
2023-08-18 1.500000001.50000000
2023-08-17 1.496000001.49600000
2023-08-16 1.494000001.49400000
2023-08-15 1.499000001.49900000
2023-08-14 1.503000001.50300000
2023-08-11 1.505000001.50500000
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