招商银行 -- 开放式基金资料

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2023-04-11	1.23280000	1.28780000
2023-04-10	1.22600000	1.28100000
2023-04-07	1.21870000	1.27370000
2023-04-06	1.22030000	1.27530000
2023-04-04	1.20760000	1.26260000
2023-04-03	1.21760000	1.27260000
2023-03-31	1.21610000	1.27110000
2023-03-30	1.21940000	1.27440000
2023-03-29	1.21060000	1.26560000
2023-03-28	1.20130000	1.25630000
2023-03-27	1.20000000	1.25500000
2023-03-24	1.21340000	1.26840000
2023-03-23	1.22000000	1.27500000
2023-03-22	1.19810000	1.25310000
2023-03-21	1.19160000	1.24660000
2023-03-20	1.17510000	1.23010000
2023-03-17	1.18720000	1.24220000
2023-03-16	1.17200000	1.22700000
2023-03-15	1.19030000	1.24530000
2023-03-14	1.18510000	1.24010000
2023-03-13	1.20840000	1.26340000
2023-03-10	1.19980000	1.25480000
2023-03-09	1.23320000	1.28820000
2023-03-08	1.24230000	1.29730000
2023-03-07	1.26220000	1.31720000
2023-03-06	1.27900000	1.33400000
2023-03-03	1.27550000	1.33050000
2023-03-02	1.26450000	1.31950000
2023-03-01	1.28000000	1.33500000
2023-02-28	1.24980000	1.30480000

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