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汇丰晋信沪港深股票C 002333
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-02 1.062900001.06290000
2017-03-01 1.065500001.06550000
2017-02-28 1.063000001.06300000
2017-02-27 1.066000001.06600000
2017-02-24 1.074700001.07470000
2017-02-23 1.084300001.08430000
2017-02-22 1.086800001.08680000
2017-02-21 1.072900001.07290000
2017-02-20 1.075000001.07500000
2017-02-17 1.060600001.06060000
2017-02-16 1.069400001.06940000
2017-02-15 1.062200001.06220000
2017-02-14 1.060100001.06010000
2017-02-13 1.064400001.06440000
2017-02-10 1.050400001.05040000
2017-02-09 1.047300001.04730000
2017-02-08 1.043900001.04390000
2017-02-07 1.038500001.03850000
2017-02-06 1.037700001.03770000
2017-02-03 1.029900001.02990000
2017-01-26 1.033700001.03370000
2017-01-25 1.025900001.02590000
2017-01-24 1.021100001.02110000
2017-01-23 1.018300001.01830000
2017-01-20 1.015100001.01510000
2017-01-19 1.014900001.01490000
2017-01-18 1.017400001.01740000
2017-01-17 1.011600001.01160000
2017-01-16 1.011600001.01160000
2017-01-13 1.011600001.01160000
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