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基金净值
 
华安安康保本混合A 002363J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-08-08 1.051000001.05100000
2018-08-07 1.051000001.05100000
2018-08-06 1.051000001.05100000
2018-08-03 1.050000001.05000000
2018-08-02 1.050000001.05000000
2018-08-01 1.050000001.05000000
2018-07-31 1.050000001.05000000
2018-07-30 1.050000001.05000000
2018-07-27 1.050000001.05000000
2018-07-26 1.050000001.05000000
2018-07-25 1.050000001.05000000
2018-07-24 1.050000001.05000000
2018-07-23 1.050000001.05000000
2018-07-20 1.050000001.05000000
2018-07-19 1.050000001.05000000
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2018-07-16 1.050000001.05000000
2018-07-13 1.050000001.05000000
2018-07-12 1.050000001.05000000
2018-07-11 1.050000001.05000000
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2018-07-09 1.050000001.05000000
2018-07-06 1.050000001.05000000
2018-07-05 1.050000001.05000000
2018-07-04 1.049000001.04900000
2018-07-03 1.049000001.04900000
2018-07-02 1.049000001.04900000
2018-06-30 1.049000001.04900000
2018-06-29 1.048000001.04800000
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