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工银瑞信沪港深股票A 002387
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-12-09 0.971000000.97100000
2016-12-08 0.977000000.97700000
2016-12-07 0.977000000.97700000
2016-12-06 0.973000000.97300000
2016-12-05 0.972000000.97200000
2016-12-02 0.978000000.97800000
2016-12-01 0.991000000.99100000
2016-11-30 0.984000000.98400000
2016-11-29 0.984000000.98400000
2016-11-28 0.991000000.99100000
2016-11-25 0.987000000.98700000
2016-11-24 0.986000000.98600000
2016-11-23 0.986000000.98600000
2016-11-22 0.990000000.99000000
2016-11-21 0.979000000.97900000
2016-11-18 0.980000000.98000000
2016-11-17 0.976000000.97600000
2016-11-16 0.974000000.97400000
2016-11-15 0.970000000.97000000
2016-11-14 0.967000000.96700000
2016-11-11 0.975000000.97500000
2016-11-10 0.991000000.99100000
2016-11-09 0.983000000.98300000
2016-11-08 0.999000000.99900000
2016-11-07 0.994000000.99400000
2016-11-04 0.982000000.98200000
2016-11-03 0.985000000.98500000
2016-11-02 0.992000000.99200000
2016-11-01 1.007000001.00700000
2016-10-31 0.998000000.99800000
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