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光大保德信中高等级债券C 002406
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.224700001.26480000
2023-09-27 1.220500001.26060000
2023-09-26 1.217800001.25790000
2023-09-25 1.218800001.25890000
2023-09-22 1.220600001.26070000
2023-09-21 1.215600001.25570000
2023-09-20 1.218600001.25870000
2023-09-19 1.219600001.25970000
2023-09-18 1.222200001.26230000
2023-09-15 1.219600001.25970000
2023-09-14 1.218100001.25820000
2023-09-13 1.221900001.26200000
2023-09-12 1.227200001.26730000
2023-09-11 1.227100001.26720000
2023-09-08 1.226200001.26630000
2023-09-07 1.230300001.27040000
2023-09-06 1.242300001.28240000
2023-09-05 1.242200001.28230000
2023-09-04 1.244300001.28440000
2023-09-01 1.237800001.27790000
2023-08-31 1.233100001.27320000
2023-08-30 1.235300001.27540000
2023-08-29 1.231400001.27150000
2023-08-28 1.222900001.26300000
2023-08-25 1.221000001.26110000
2023-08-24 1.226200001.26630000
2023-08-23 1.222800001.26290000
2023-08-22 1.230100001.27020000
2023-08-21 1.236600001.27670000
2023-08-18 1.239700001.27980000
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