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基金净值
 
金鹰保本混合C 002425J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-26 1.120000001.62000000
2017-06-23 1.120000001.62000000
2017-06-22 1.120000001.62000000
2017-06-21 1.120000001.62000000
2017-06-20 1.120000001.62000000
2017-06-19 1.119000001.61900000
2017-06-16 1.119000001.61900000
2017-06-15 1.119000001.61900000
2017-06-14 1.119000001.61900000
2017-06-13 1.119000001.61900000
2017-06-12 1.119000001.61900000
2017-06-09 1.118000001.61800000
2017-06-08 1.118000001.61800000
2017-06-07 1.118000001.61800000
2017-06-06 1.118000001.61800000
2017-06-05 1.118000001.61800000
2017-06-02 1.118000001.61800000
2017-06-01 1.118000001.61800000
2017-05-31 1.118000001.61800000
2017-05-26 1.117000001.61700000
2017-05-25 1.117000001.61700000
2017-05-24 1.117000001.61700000
2017-05-23 1.117000001.61700000
2017-05-22 1.117000001.61700000
2017-05-19 1.117000001.61700000
2017-05-18 1.117000001.61700000
2017-05-17 1.117000001.61700000
2017-05-16 1.117000001.61700000
2017-05-15 1.117000001.61700000
2017-05-12 1.116000001.61600000
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