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基金净值
 
上投摩根红利回报混合C 002436
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-08-18 0.998500001.14550000
2021-08-17 0.998600001.14560000
2021-08-16 0.998600001.14560000
2021-08-13 0.998700001.14570000
2021-08-12 0.999000001.14600000
2021-08-11 0.999000001.14600000
2021-08-10 0.999000001.14600000
2021-08-09 0.999100001.14610000
2021-08-06 0.999200001.14620000
2021-08-05 0.999300001.14630000
2021-08-04 0.999300001.14630000
2021-08-03 0.999300001.14630000
2021-08-02 0.999400001.14640000
2021-07-30 0.999500001.14650000
2021-07-29 0.999600001.14660000
2021-07-28 0.999600001.14660000
2021-07-27 0.999600001.14660000
2021-07-26 0.999600001.14660000
2021-07-23 0.999800001.14680000
2021-07-22 0.999800001.14680000
2021-07-21 0.999900001.14690000
2021-07-20 0.999900001.14690000
2021-07-19 1.000000001.14700000
2021-07-16 1.000100001.14710000
2021-07-15 1.010100001.14710000
2021-07-14 1.010200001.14720000
2021-07-13 1.010200001.14720000
2021-07-12 1.010200001.14720000
2021-07-09 1.010200001.14720000
2021-07-08 1.010200001.14720000
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