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上投摩根红利回报混合C 002436

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2021-08-18	0.99850000	1.14550000
2021-08-17	0.99860000	1.14560000
2021-08-16	0.99860000	1.14560000
2021-08-13	0.99870000	1.14570000
2021-08-12	0.99900000	1.14600000
2021-08-11	0.99900000	1.14600000
2021-08-10	0.99900000	1.14600000
2021-08-09	0.99910000	1.14610000
2021-08-06	0.99920000	1.14620000
2021-08-05	0.99930000	1.14630000
2021-08-04	0.99930000	1.14630000
2021-08-03	0.99930000	1.14630000
2021-08-02	0.99940000	1.14640000
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2021-07-28	0.99960000	1.14660000
2021-07-27	0.99960000	1.14660000
2021-07-26	0.99960000	1.14660000
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2021-07-22	0.99980000	1.14680000
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2021-07-08	1.01020000	1.14720000

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