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基金净值
 
招商安元保本混合A 002456J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-01 1.066000001.06600000
2019-02-28 1.065000001.06500000
2019-02-27 1.065000001.06500000
2019-02-26 1.065000001.06500000
2019-02-25 1.066000001.06600000
2019-02-22 1.065000001.06500000
2019-02-21 1.065000001.06500000
2019-02-20 1.065000001.06500000
2019-02-19 1.065000001.06500000
2019-02-18 1.065000001.06500000
2019-02-15 1.064000001.06400000
2019-02-14 1.064000001.06400000
2019-02-13 1.064000001.06400000
2019-02-12 1.064000001.06400000
2019-02-11 1.064000001.06400000
2019-02-01 1.063000001.06300000
2019-01-31 1.062000001.06200000
2019-01-30 1.062000001.06200000
2019-01-29 1.062000001.06200000
2019-01-28 1.062000001.06200000
2019-01-25 1.062000001.06200000
2019-01-24 1.062000001.06200000
2019-01-23 1.061000001.06100000
2019-01-22 1.061000001.06100000
2019-01-21 1.061000001.06100000
2019-01-18 1.061000001.06100000
2019-01-17 1.061000001.06100000
2019-01-16 1.061000001.06100000
2019-01-15 1.060000001.06000000
2019-01-14 1.060000001.06000000
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