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基金净值
 
兴业聚盈混合A 002494
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 1.414900001.41490000
2022-05-24 1.412200001.41220000
2022-05-23 1.420900001.42090000
2022-05-20 1.421900001.42190000
2022-05-19 1.415500001.41550000
2022-05-18 1.416000001.41600000
2022-05-17 1.416700001.41670000
2022-05-16 1.412900001.41290000
2022-05-13 1.416300001.41630000
2022-05-12 1.414500001.41450000
2022-05-11 1.414000001.41400000
2022-05-10 1.411200001.41120000
2022-05-09 1.406700001.40670000
2022-05-06 1.408600001.40860000
2022-05-05 1.416800001.41680000
2022-04-29 1.417200001.41720000
2022-04-28 1.406900001.40690000
2022-04-27 1.406600001.40660000
2022-04-26 1.398300001.39830000
2022-04-25 1.400900001.40090000
2022-04-22 1.410500001.41050000
2022-04-21 1.408600001.40860000
2022-04-20 1.413700001.41370000
2022-04-19 1.417800001.41780000
2022-04-18 1.419500001.41950000
2022-04-15 1.421100001.42110000
2022-04-14 1.420100001.42010000
2022-04-13 1.414100001.41410000
2022-04-12 1.417800001.41780000
2022-04-11 1.410900001.41090000
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