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兴业聚盈混合A 002494
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.429900001.42990000
2023-09-21 1.426000001.42600000
2023-09-20 1.428500001.42850000
2023-09-19 1.430300001.43030000
2023-09-18 1.431300001.43130000
2023-09-15 1.430600001.43060000
2023-09-14 1.433300001.43330000
2023-09-13 1.433200001.43320000
2023-09-12 1.434900001.43490000
2023-09-11 1.433400001.43340000
2023-09-08 1.432500001.43250000
2023-09-07 1.434700001.43470000
2023-09-06 1.441100001.44110000
2023-09-05 1.442700001.44270000
2023-09-04 1.444400001.44440000
2023-09-01 1.443500001.44350000
2023-08-31 1.443300001.44330000
2023-08-30 1.443700001.44370000
2023-08-29 1.442300001.44230000
2023-08-28 1.437200001.43720000
2023-08-25 1.435900001.43590000
2023-08-24 1.437300001.43730000
2023-08-23 1.433400001.43340000
2023-08-22 1.438000001.43800000
2023-08-21 1.436400001.43640000
2023-08-18 1.439000001.43900000
2023-08-17 1.443300001.44330000
2023-08-16 1.440800001.44080000
2023-08-15 1.443300001.44330000
2023-08-14 1.442700001.44270000
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