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鹏华金鼎保本混合A 002504J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-06-24 1.004000001.00400000
2016-06-23 1.003000001.00300000
2016-06-22 1.003000001.00300000
2016-06-21 1.003000001.00300000
2016-06-20 1.003000001.00300000
2016-06-17 1.003000001.00300000
2016-06-16 1.003000001.00300000
2016-06-15 1.002000001.00200000
2016-06-14 1.002000001.00200000
2016-06-13 1.001000001.00100000
2016-06-08 1.001000001.00100000
2016-06-03 1.000000001.00000000
2016-05-27 1.000000001.00000000
2016-05-20 0.999000000.99900000
2016-05-13 0.999000000.99900000
2016-05-06 0.999000000.99900000
2016-04-29 0.999000000.99900000
2016-04-22 0.999000000.99900000
2016-04-15 1.000000001.00000000
2016-04-13 1.000000001.00000000
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