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基金净值
 
长城久润保本混合 002512J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-05-06 1.029100001.02910000
2019-04-30 1.028600001.02860000
2019-04-29 1.028500001.02850000
2019-04-26 1.028200001.02820000
2019-04-25 1.028100001.02810000
2019-04-24 1.028100001.02810000
2019-04-23 1.028100001.02810000
2019-04-22 1.028100001.02810000
2019-04-19 1.028100001.02810000
2019-04-18 1.028100001.02810000
2019-04-17 1.028000001.02800000
2019-04-16 1.027900001.02790000
2019-04-15 1.027900001.02790000
2019-04-12 1.027900001.02790000
2019-04-11 1.027600001.02760000
2019-04-10 1.027500001.02750000
2019-04-09 1.027600001.02760000
2019-04-08 1.027600001.02760000
2019-04-04 1.027500001.02750000
2019-04-03 1.027400001.02740000
2019-04-02 1.027300001.02730000
2019-04-01 1.027300001.02730000
2019-03-31 1.027100001.02710000
2019-03-29 1.027000001.02700000
2019-03-28 1.027000001.02700000
2019-03-27 1.026900001.02690000
2019-03-26 1.026900001.02690000
2019-03-25 1.026800001.02680000
2019-03-22 1.026600001.02660000
2019-03-21 1.026600001.02660000
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