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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-17 2.229000002.22900000
2021-05-14 2.187000002.18700000
2021-05-13 2.133000002.13300000
2021-05-12 2.170000002.17000000
2021-05-11 2.166000002.16600000
2021-05-10 2.185000002.18500000
2021-05-07 2.191000002.19100000
2021-05-06 2.223000002.22300000
2021-04-30 2.234000002.23400000
2021-04-29 2.260000002.26000000
2021-04-28 2.278000002.27800000
2021-04-27 2.256000002.25600000
2021-04-26 2.259000002.25900000
2021-04-23 2.270000002.27000000
2021-04-22 2.257000002.25700000
2021-04-21 2.247000002.24700000
2021-04-20 2.267000002.26700000
2021-04-19 2.253000002.25300000
2021-04-16 2.185000002.18500000
2021-04-15 2.184000002.18400000
2021-04-14 2.196000002.19600000
2021-04-13 2.158000002.15800000
2021-04-12 2.153000002.15300000
2021-04-09 2.218000002.21800000
2021-04-08 2.248000002.24800000
2021-04-07 2.245000002.24500000
2021-04-06 2.258000002.25800000
2021-04-02 2.271000002.27100000
2021-04-01 2.244000002.24400000
2021-03-31 2.211000002.21100000
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