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基金净值
 
中银证券保本1号混合 002601J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-05-09 1.038300001.03830000
2019-05-08 1.037500001.03750000
2019-05-07 1.037200001.03720000
2019-05-06 1.037000001.03700000
2019-04-30 1.037400001.03740000
2019-04-29 1.037000001.03700000
2019-04-26 1.037200001.03720000
2019-04-25 1.037300001.03730000
2019-04-24 1.037900001.03790000
2019-04-23 1.037800001.03780000
2019-04-22 1.038100001.03810000
2019-04-19 1.038000001.03800000
2019-04-18 1.037400001.03740000
2019-04-17 1.037500001.03750000
2019-04-16 1.037500001.03750000
2019-04-15 1.037000001.03700000
2019-04-12 1.037000001.03700000
2019-04-11 1.036900001.03690000
2019-04-10 1.037300001.03730000
2019-04-09 1.037600001.03760000
2019-04-08 1.037600001.03760000
2019-04-04 1.037800001.03780000
2019-04-03 1.037900001.03790000
2019-04-02 1.038000001.03800000
2019-04-01 1.038100001.03810000
2019-03-31 1.037600001.03760000
2019-03-29 1.037500001.03750000
2019-03-28 1.037000001.03700000
2019-03-27 1.036700001.03670000
2019-03-26 1.036700001.03670000
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