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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.219000001.26500000
2023-09-21 1.215000001.26100000
2023-09-20 1.216000001.26200000
2023-09-19 1.217000001.26300000
2023-09-18 1.217000001.26300000
2023-09-15 1.217000001.26300000
2023-09-14 1.219000001.26500000
2023-09-13 1.217000001.26300000
2023-09-12 1.215000001.26100000
2023-09-11 1.215000001.26100000
2023-09-08 1.213000001.25900000
2023-09-07 1.215000001.26100000
2023-09-06 1.219000001.26500000
2023-09-05 1.220000001.26600000
2023-09-04 1.222000001.26800000
2023-09-01 1.219000001.26500000
2023-08-31 1.215000001.26100000
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2023-08-29 1.217000001.26300000
2023-08-28 1.214000001.26000000
2023-08-25 1.212000001.25800000
2023-08-24 1.213000001.25900000
2023-08-23 1.212000001.25800000
2023-08-22 1.215000001.26100000
2023-08-21 1.213000001.25900000
2023-08-18 1.215000001.26100000
2023-08-17 1.218000001.26400000
2023-08-16 1.216000001.26200000
2023-08-15 1.218000001.26400000
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