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基金净值
 
兴业聚源混合A 002660
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-06-21 1.403600001.46260000
2022-06-20 1.403700001.46270000
2022-06-17 1.402300001.46130000
2022-06-16 1.396000001.45500000
2022-06-15 1.398300001.45730000
2022-06-14 1.394300001.45330000
2022-06-13 1.392200001.45120000
2022-06-10 1.397000001.45600000
2022-06-09 1.391900001.45090000
2022-06-08 1.395300001.45430000
2022-06-07 1.393700001.45270000
2022-06-06 1.393300001.45230000
2022-06-02 1.385800001.44480000
2022-06-01 1.385700001.44470000
2022-05-31 1.387800001.44680000
2022-05-30 1.384200001.44320000
2022-05-27 1.382900001.44190000
2022-05-26 1.382800001.44180000
2022-05-25 1.378800001.43780000
2022-05-24 1.375700001.43470000
2022-05-23 1.384100001.44310000
2022-05-20 1.384500001.44350000
2022-05-19 1.378600001.43760000
2022-05-18 1.379200001.43820000
2022-05-17 1.379300001.43830000
2022-05-16 1.375600001.43460000
2022-05-13 1.379000001.43800000
2022-05-12 1.376900001.43590000
2022-05-11 1.376300001.43530000
2022-05-10 1.373700001.43270000
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