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基金净值
 
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.168800001.16880000
2022-08-11 1.166300001.16630000
2022-08-10 1.158600001.15860000
2022-08-09 1.164100001.16410000
2022-08-08 1.165900001.16590000
2022-08-05 1.167400001.16740000
2022-08-04 1.160800001.16080000
2022-08-03 1.155100001.15510000
2022-08-02 1.157500001.15750000
2022-08-01 1.163300001.16330000
2022-07-29 1.161700001.16170000
2022-07-28 1.167700001.16770000
2022-07-27 1.169000001.16900000
2022-07-26 1.172300001.17230000
2022-07-25 1.168400001.16840000
2022-07-22 1.167900001.16790000
2022-07-21 1.168300001.16830000
2022-07-20 1.172500001.17250000
2022-07-19 1.171000001.17100000
2022-07-18 1.172700001.17270000
2022-07-15 1.169400001.16940000
2022-07-14 1.172800001.17280000
2022-07-13 1.173100001.17310000
2022-07-12 1.173300001.17330000
2022-07-11 1.175100001.17510000
2022-07-08 1.181600001.18160000
2022-07-07 1.180100001.18010000
2022-07-06 1.181100001.18110000
2022-07-05 1.186800001.18680000
2022-07-04 1.188400001.18840000
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