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基金净值
 
招商安荣保本混合A 002776J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-16 1.046000001.04600000
2018-07-13 1.046000001.04600000
2018-07-12 1.046000001.04600000
2018-07-11 1.046000001.04600000
2018-07-10 1.046000001.04600000
2018-07-09 1.046000001.04600000
2018-07-06 1.046000001.04600000
2018-07-05 1.046000001.04600000
2018-07-04 1.046000001.04600000
2018-07-03 1.046000001.04600000
2018-07-02 1.046000001.04600000
2018-06-30 1.045000001.04500000
2018-06-29 1.045000001.04500000
2018-06-28 1.045000001.04500000
2018-06-27 1.044000001.04400000
2018-06-26 1.045000001.04500000
2018-06-25 1.045000001.04500000
2018-06-22 1.044000001.04400000
2018-06-21 1.044000001.04400000
2018-06-20 1.044000001.04400000
2018-06-19 1.044000001.04400000
2018-06-15 1.044000001.04400000
2018-06-14 1.044000001.04400000
2018-06-13 1.044000001.04400000
2018-06-12 1.045000001.04500000
2018-06-11 1.044000001.04400000
2018-06-08 1.044000001.04400000
2018-06-07 1.044000001.04400000
2018-06-06 1.044000001.04400000
2018-06-05 1.044000001.04400000
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