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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-13 1.350100001.45810000
2022-05-12 1.347900001.45590000
2022-05-11 1.350800001.45880000
2022-05-10 1.343700001.45170000
2022-05-09 1.337600001.44560000
2022-05-06 1.340500001.44850000
2022-05-05 1.353400001.46140000
2022-04-29 1.355100001.46310000
2022-04-28 1.342900001.45090000
2022-04-27 1.341200001.44920000
2022-04-26 1.329100001.43710000
2022-04-25 1.330800001.43880000
2022-04-22 1.348400001.45640000
2022-04-21 1.345900001.45390000
2022-04-20 1.352900001.46090000
2022-04-19 1.359600001.46760000
2022-04-18 1.364400001.47240000
2022-04-15 1.364900001.47290000
2022-04-14 1.365200001.47320000
2022-04-13 1.360800001.46880000
2022-04-12 1.362300001.47030000
2022-04-11 1.355200001.46320000
2022-04-08 1.365300001.47330000
2022-04-07 1.362300001.47030000
2022-04-06 1.367000001.47500000
2022-04-01 1.369600001.47760000
2022-03-31 1.362500001.47050000
2022-03-30 1.366400001.47440000
2022-03-29 1.353900001.46190000
2022-03-28 1.357500001.46550000
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