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平安惠盈纯债债券A 002795
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.185000001.27300000
2023-06-01 1.185000001.27300000
2023-05-31 1.184000001.27200000
2023-05-30 1.184000001.27200000
2023-05-29 1.184000001.27200000
2023-05-26 1.183000001.27100000
2023-05-25 1.183000001.27100000
2023-05-24 1.184000001.27200000
2023-05-23 1.184000001.27200000
2023-05-22 1.184000001.27200000
2023-05-19 1.183000001.27100000
2023-05-18 1.183000001.27100000
2023-05-17 1.183000001.27100000
2023-05-16 1.183000001.27100000
2023-05-15 1.183000001.27100000
2023-05-12 1.183000001.27100000
2023-05-11 1.183000001.27100000
2023-05-10 1.182000001.27000000
2023-05-09 1.181000001.26900000
2023-05-08 1.181000001.26900000
2023-05-05 1.180000001.26800000
2023-05-04 1.180000001.26800000
2023-04-28 1.179000001.26700000
2023-04-27 1.178000001.26600000
2023-04-26 1.177000001.26500000
2023-04-25 1.177000001.26500000
2023-04-24 1.177000001.26500000
2023-04-21 1.176000001.26400000
2023-04-20 1.176000001.26400000
2023-04-19 1.175000001.26300000
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